Profitable options trading strategies

O segredo das opções rentáveis ​​A negociação de Opções de Negociação é, na verdade, uma ótima alternativa para a posse e venda de ações a descoberto. Toda semana, escrevo um artigo sugerindo várias estratégias para negociação de opções. Em meus 18 anos como investidor, passei a considerar as opções de negociação como uma estratégia de geração de renda. Ao vender chamadas cobertas contra posições compradas que eu mantinha em estagnação, eu podia dar suco por 2 ndash 2,5 premium a cada mês. Então percebi que poderia vender pecas nuas contra ações que eu não me importaria em ter, o que liberou meu capital para outras coisas a menos que a ação foi colocado para mim. Tenho tido sorte até agora por aderir às opções de negociação com ações que eu conheço muito bem, e cujos padrões eu reconheci, mais de 70 das minhas estratégias de negociação de opções pessoais não são atribuídas. As opções de negociação, no entanto, são mais frequentemente associadas como uma estratégia de cobertura. Em alguns casos, as estratégias de negociação de opções são usadas para ações que você possui. No entanto, há momentos em que as estratégias de negociação de opções fazem sentido, em vez de realmente possuir ou encurtar ações individuais? Aposto que existem. Com a explosão nos ETFs. Os investidores agora podem concentrar seus negócios em setores individuais, diferentes classes de ativos, diferentes países e até mesmo indicadores técnicos. Para aqueles com bons instintos, as opções podem ser uma maneira de lucrar sem se expor ao risco associado à propriedade da segurança. Estratégias inteligentes de negociação de opções Por exemplo, Irsquom preocupado com o setor de varejo após um Q1 abismal. O ETF SPDR SampP Retail (XRT) é um ETF do setor de varejo amplamente diversificado que tem de tudo, desde CarMax (KMX) até PetSmart (PETM). Se os números do varejo do segundo trimestre ficarem fracos no próximo mês, todo o setor poderá ser derrubado. O ETF atualmente comercializa pouco menos de 85. O 85 de agosto Put é muito barato, e você pode comprá-lo para 1,71. Portanto, se o ETF ficar abaixo de 83,29, o seu lucro começará a lucrar. O que eu gosto sobre este comércio é que, se eu tivesse optado por curto o ETF (ou ir muito em outros casos), eu normalmente iria definir uma perda de 7 stop, geralmente considerado um limite de stop-loss padrão. Com um put, Irsquom gastando menos de 2 do preço do ETF, e meu risco é limitado com o que eu pago pela put. Eu acho que os ativos duros vão aumentar novamente, porque a confiança econômica vai diminuir. Agora, eu odeio trocar ouro. Irsquove bem feito comércio de petróleo. mas o ouro continuamente me deixa arrebitado. Acredito que o ouro deva fazer parte do portfólio de longo prazo de cada um, mas, dada a situação atual e a volatilidade do goldrsquos, eu preferiria limitar meu risco usando opções de negociação das Ações de Ouro do SPDR (GLD). GLD atualmente comercializa a 10 do preço do ouro, ou 125,42. Eu posso comprar o March 2015 130 Calls para 3.70. Neste caso, estou me expondo ao risco que representa menos de 3% do valor do ETF, então novamente entrando no 7 stop-loss (que, acredite-me, foi acionado mais vezes do que eu posso contar com ouro ). Irsquom também deu ouro oito meses para ultrapassar a marca de 1.300, o que eu acho que é muito provável. Estes são apenas alguns exemplos rápidos de como as opções podem ajudá-lo a arrecadar lucros sem se expor a altos níveis de risco. A próxima vez que você pensar em reduzir a segurança, pergunte-se se as opções são uma maneira melhor de aproveitar a oportunidade. No momento em que este artigo foi escrito, Lawrence Meyers não ocupou nenhum cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente da Asymmetrical Media Strategies. uma empresa de RP de crise e a PDL Broker, Inc .. que financiam financiamentos, investimentos estratégicos e aquisições de ativos problemáticos entre firmas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele no pdlcapital66gmail e siga seus tweets no ichabodscranium. Novidades em Opções Negociação Assista a nossa série Opções Básicas 101 Estratégia de Opções Mais Rentáveis ​​Com mais de 40 diferentes variações de técnicas para negociar opções, é muito difícil decidir qual é a estratégia de opções mais lucrativa. A maioria dos traders, sejam day traders ou traders de opções, tentam desenvolver um plano de negociação que, no mínimo, superará o mercado de ações mais amplo, e há centenas de opiniões sobre qual é a melhor abordagem. A negociação de opções oferece um enorme potencial de lucro, e por isso é muito atraente, mas, ao mesmo tempo, muitos traders perderam muito quando lançaram no mundo das opções. Existem muitos posts nos fóruns que indicam como as opções de negociação podem ser perigosas, e quão ruim é negociar com derivativos. Às vezes parece que as únicas pessoas que fazem algum tipo de lucro são aquelas que vendem serviços de consultoria de negociação de opções através de um boletim informativo ou site, e até mesmo seus resultados são muitas vezes decepcionantes. Então, isso leva a duas questões: a negociação de opções é realmente lucrativa e, em segundo lugar, em caso afirmativo, qual é a estratégia de opções mais lucrativa? As opções de negociação são lucrativas A verdade Sim, pode ser. O potencial de alavancagem proporcionado pelas opções, que lhe dá o direito de controlar grandes blocos de ações, é significativamente maior do que o potencial da negociação de ações simples. Se você é capaz de aproveitar o poder dessa alavancagem, você pode obter grandes lucros com movimentos relativamente pequenos no preço das ações subjacentes. Com outras estratégias, você pode ganhar dinheiro se a ação cair, e você pode usar outra estratégia para ganhar dinheiro em um mercado estagnado. O problema com algumas (mas não todas) das estratégias é que você pode perder muito dinheiro muito rapidamente. Na verdade, se você fizer o jogo errado, poderá perder 100 de seu investimento dentro de algumas horas. Qual é a estratégia de opções mais rentável? A maioria dos operadores de opções é introduzida no conceito de compra de chamadas, muito simples de entender e fácil de implementar. (para um mercado ascendente) ou compra de puts (para um mercado descendente). Além de serem simples de entender e aplicar, essas duas estratégias têm o potencial de gerar ganhos de lucro ferozes. É possível fazer retornos de 100 ou melhor dentro de alguns dias ou mesmo horas de fazer o comércio. Então, por pura magnitude de lucro, essa pode ser a estratégia mais lucrativa. No entanto, também é altamente possível perder 100 de seu investimento com a mesma rapidez. Embora os sites e serviços de consultoria que comercializam essa técnica mostrem esses resultados espetaculares ocasionalmente, é mais comum que eles ganhem menos de 50 por transação, e eles têm uma grande porcentagem de negociações que dão errado Se você tem uma negociação que perde 100, você precisa de pelo menos cinco negociações fazendo 20 ou mais para recuperar seu investimento. Muito poucos comerciantes são capazes de fazer esses tipos de vencedores em uma base regular. A razão é que, para ter sucesso nessa estratégia, você precisa ter excelentes habilidades de análise técnica para poder prever com precisão uma mudança no mercado e o momento da mudança. É possível, mas requer anos de experiência e uma série de ferramentas de análise técnica que você pode entender e usar de forma eficaz. Vendendo Colocações e Spreads de Crédito Dois estudos acadêmicos recentes mostraram que as estratégias mais consistentemente lucrativas estão vendendo opções ou vendendo spreads de crédito. Embora a magnitude absoluta do lucro seja menor do que a da compra de calls and puts, o lucro é regular e consistente, na faixa de 7 a 12 por mês em toda a carteira. As estratégias são razoavelmente simples, exigindo um nível muito básico de análise técnica, e a porcentagem de vencedores é muito maior (80 ou mais, com o plano de negociação certo). No geral, a estratégia de opções mais lucrativa é a venda de puts. É um pouco limitado, na medida em que funciona melhor num mercado ascendente, embora a venda de ITM para contratos de muito longo prazo (6 meses ou mais) possa produzir excelentes retornos devido ao efeito da deterioração do tempo, qualquer que seja o mercado . A venda de spreads de crédito aproveita as tendências ascendentes e descendentes do mercado e os requisitos de margem são menores, facilitando o início do investimento por parte de investidores menores. Mesmo os condutores de ferro (basicamente dois spreads de crédito permanentes opostos) geram bons retornos em um mercado estagnado. Em Conclusão .. Ao procurar a estratégia de opções mais rentável, não olhe para a magnitude do lucro. Em vez disso, observe fatores como risco de perda, os requisitos de análise técnica e o potencial para desenvolver um plano de negociação seguro e confiável que gere renda mensal ou mesmo semanal. e depois deixar para o poder de compor Referências Acadêmicas: Doran, James S. e Fodor, Andy, Existe Dinheiro para Ser Feito Investindo em Opções Uma Perspectiva Histórica (8 de dezembro de 2006). Disponível em SSRN: ssrn / abstract873639 ou dx. doi. org/10.2139/ssrn.873639 UMA ANÁLISE DE ESCRITA DE OPÇÕES DE ÍNDICE PARA RETORNOS AJUSTADOS PELO RISCO MELHORADO DE LÍQUIDO. Janeiro de 2012. Asset Consulting Group. Retornar da estratégia de opções mais lucrativas para a home page xml feed Opções da troca de opções mais lucrativas para a home page xml feed Swing Trading com opções: o método mais seguro e mais rentável para negociação com opções comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de ficar realmente rico. ou perder muito dinheiro Opção negociação é um processo emocionante e adiciona tempero ao seu portfólio de negociação. Muitas pessoas estão assustadas com a ideia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias arrepiantes que flutuam por aí. Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options. que é um processo descomplicado que levará a ganhos estáveis, confiáveis ​​e protegidos. Aqui está: Swing Trading PLUS Option Negociação Swing Opções de Negociação Por que Swing Trading Swing são executadas dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é crítico para o sucesso da negociação de opções. Por que negociação de opções Em primeiro lugar, por causa do enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um operador de opções, a maioria das quais é MUITO mais segura do que a negociação de ações, e todas elas são mais lucrativas do que qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear. Não há mito e magia, o Fator do Medo é obliterado, você não precisa de um PhD em grego, não há segredos de estado aqui. Melhor de todos. Toda essa informação é GRATUITA Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, comunicados, livros e sites de aparência glamourosa, descobri que poderia ter encontrado a maior parte dessas informações gratuitamente - de qualquer forma, bastava arranhar. Eu tentei reunir um pouco desse ótimo material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros excelentes, e um curso de treinamento realmente excelente, para aqueles que querem se aprofundar mais. Aqui você aprenderá como: Combinar estratégias de negociação de ações a uma estratégia de negociação de opções apropriada Usar uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e puts nuas) e Usar uma estratégia de negociação swing simples aplicada a compra de chamadas e opções e forex. Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisará passar horas analisando os fundamentos. Depois de ter a cabeça em torno do conceito, você pode sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada ação. A coisa maravilhosa que aprendi sobre o Swing Trading Options é quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender. Alguns Básicos Básicos antes de prosseguir: PRIMEIRO: Mantenha-o Simples Sistemas complicados levam a negociações estressantes e emocionais, que são jogos de azar. SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, lucrativa e segura antes de carregar nos moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando fazer uma fortuna (eu fiz). As estatísticas dizem que 90 perdem a camisa (eu era quase uma estatística). Chame de taxas escolares, se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobri que é melhor começar com uma estratégia simples e moderadamente lucrativa e depois expandir para uma variedade de métodos que exigem um pouco mais de habilidade. FINALMENTE: Existe um conceito chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: TIME DECAY. Este é o Monstro Secreto à espreita por trás de cada negociação de opções. Aprenda como manter esse monstro trabalhando para você, não contra você. Bem-vindo a Swing Trading Options Opções de negociação Swing é um conceito que espero que você ache útil e útil. Eu preenchei este site com informações que o estimularão e o ajudarão a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento. Há um monte de coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável, e aproveite. NOTA: Parte dos lucros deste site vai para apoiar um programa de educação para crianças carentes na Mongólia.