Forex trading strategy 2012

Estratégia Forex: Negociação do Dólar Americano e Fraqueza do Iene Japonês Resumo do Artigo: O Dólar Americano eo Iene estão posicionados para novas perdas, uma vez que as condições de mercado lentas prejudicaram as moedas portos-seguros. Negociaremos as tendências de baixa do dólar americano e do iene japonês até uma mudança nas condições de forex. Sinais de Tradição do Sistema DailyFX PLUS ndash O dólar dos EUA (ticker: USDOLLAR) pode cair ainda mais em toda a linha, uma vez que traders forex complacentes demonstram pouco interesse em comprar a moeda porto seguro em meio à menor volatilidade em cinco anos. O dólar dos EUA é negociado em baixas frescas em vários meses em relação ao dólar australiano e perto do acumulado do ano, em comparação com o dólar da Nova Zelândia, uma vez que os comerciantes favorecem as moedas de alto rendimento face ao dólar americano. De fato, as correlações de longo prazo sugerem que a moeda norte-americana pode continuar caindo em meio a expectativas claramente baixas de volatilidade do mercado forex. Como resultado, favorecemos a negociação de nosso sistema de negociação de mudança de tendência (Tidal Shift / Momentum2rdquo) seguindo a maioria dos pares de moedas em USD à medida que tomamos posições em favor de mais fraqueza do dólar. Nós preferimos vender o iene japonês pelo mesmo raciocínio que o AUDJPY e o NZDJPY negociam com picos significativos. Como em todas as tendências, ainda há risco de que as tendências de baixa do dólar americano e do iene japonês possam terminar em breve. No entanto, reversões acentuadas parecem improváveis ​​quando os operadores de opções de câmbio estão atualmente precificando os menores movimentos do mercado em cinco anos. Nossos Índices de Volatilidade do DailyFX mostram que muito poucos temem grandes movimentos no final do ano e, consequentemente, vemos pouco risco de retornos materiais de USD e JPY. Se as condições do mercado mudarem, mudaremos nossos vieses para combiná-los. Condições diárias do par de moedas do DailyFX e condições de mercado do viés da estratégia de negociação: Os mercados de opções do Forex estão precificando os menores movimentos de moeda em cinco anos, e muito poucos mostram temores de volatilidade importante nas próximas semanas e meses. Vemos poucas alternativas, a não ser nos posicionar para movimentos lentos do mercado à frente. Índices de Volatilidade do DailyFX de 2011-2012 --- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX Para receber o Índice de Sentimentos Especulativos e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail da Davidrsquos através deste link. Contacte David via Volatility Percentile ndash Quanto maior o número, maior a probabilidade de vermos movimentos fortes no preço. Esse número nos informa onde os atuais níveis de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o atual nível de volatilidade implícita em relação ao seu intervalo de médio prazo. Ndash de tendência Este indicador mede a intensidade da tendência dizendo-nos onde está o preço em relação à sua faixa de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente em ou próximo de baixas de 90 dias, enquanto um número mais alto nos diz que estamos perto dos máximos. Um valor igual ou próximo a 50% nos indica que estamos no meio do intervalo de 90 dias entre pares de moedas. Alcance Alto ndash 90 dias de fechamento alto. Faixa Baixa ndash 90 dias de fechamento baixo. Último ndash Preço de mercado atual. Bias ndash Com base nos critérios acima, atribuímos a estratégia lucrativa mais provável para qualquer par de moedas. Um par de moedas altamente volátil (Percentual de Volatilidade muito alto) sugere que devemos procurar usar estratégias de Breakout. Níveis mais moderados de volatilidade e fortes valores de Trend fazem com que o Momentum seja mais atraente, enquanto os valores mais baixos do percentil vol e do indicador de tendência fazem do Range Trading a estratégia mais atraente. OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE NÍVEIS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ELES SÃO GERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR, APESAR DAS PERDAS DE NEGOCIAÇÃO, É PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE MANEIRA ADEQUADA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU COM A IMPLEMENTAÇÃO. DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE RESULTADOS REALIZADOS NA NEGOCIAÇÃO. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais de mercado e não constituem conselhos de investimento. O grupo FXCM não aceitará responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança contida nos sinais de negociação, ou em quaisquer análises de gráficos acompanhantes. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais. Simples estratégia break-out para negociação diária gráfico Registrado em setembro de 2010 Status: Membro 901 Posts após o último post decidi redefinir a linha de apoio para um mais baixo significativo . O nível de resistência passou a sinalizar um longo antes de fechar, então eu corri com ele e tinha uma ordem de fechamento parcial no alto balanço, que fez o trabalho curto e o restante fechou por 100 pips uma vez que meu corretor entrou em operação ontem à noite Mais sorte do que julgamento. Eu não ocuparei mais espaço no seu diário, apenas queria agradecer novamente por estimular algumas idéias sobre como eu posso fazer seu trabalho funcionar para mim. Boa negociação. Imagem anexada (clique para ampliar) Como construir uma estratégia de negociação Ao negociar em mercados, geralmente é benéfico ter uma abordagem estratégica. Embora o conceito de negociar em palpites e caprichos e ser rentável, possa soar atraente na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se houvesse uma abordagem estereotipada com a qual eles especulassem nos mercados. Existem muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as principais áreas que os comerciantes querem olhar ao construir suas estratégias. Antes que a estratégia seja criada, o negociador precisa primeiro decidir de qual condição de mercado está procurando. Na primeira parte da nossa série Como construir uma estratégia. nós olhamos este tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão três condições principais: tendência, intervalo e interrupção (conforme mostrado na ilustração abaixo). Criado com Marketscope / Trading Station Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados tranquilos. O suporte e / ou resistência que definem os intervalos se quebram quando o preço se rompe, geralmente de alguma forma de notícia ou estímulo. Os breakouts podem ser rápidos e furiosos, correndo rapidamente para os operadores ou para os limites. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de alcance ou de tendência em relação ao dinheiro e à gestão de risco. Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, tendências de longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que exige uma abordagem diferente dos mercados de gama ou tendências. Uma vez que um trader tenha decidido em qual condição de mercado deseja construir sua estratégia, ele precisa decidir em que prazos deseja analisar e executar suas operações. Nos quadros de tempo de negociação. exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados. Fomos mais longe para explorar o conceito de análise de múltiplos períodos de tempo. em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências gerais ou o sentimento que pode existir em um par de moedas e, em seguida, usar um gráfico de curto prazo para obter uma aparência mais granular ao entrar no negócio. Múltiplos Intervalos de Análise do Quadro de Tempo preparados por James Stanley Entrando no Comércio O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o trader estará entrando nos negócios. Como analisamos nas condições de mercado de classificação. suporte e resistência podem definir intervalos, definindo, assim, breakouts e, ao mesmo tempo, oferecendo um pouco de ajuda com o gerenciamento de risco em estratégias baseadas em tendência. EURUSD interagindo com o nível 1,30 / Criado com o Marketscope / Trading Station Depois que um trader decidiu que os maneirismos de suporte e resistência devem ser utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preço. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Tendências de Classificação. reunimos alguns dos conceitos anteriores de ação de preço, análise de múltiplos períodos de tempo e condições de mercado para ajudar os traders a verem que eles podem avaliar como uma tendência tem sido a lsquostrongrsquo. (Criado com o Trading Station 2.0 / Marketscope) em como construir uma estratégia, parte 5: gerenciamento de riscos. Observamos o que muitos traders consideram ser a parte mais importante da criação, negociação e manutenção de uma abordagem de negociação, e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão administrando os riscos. Grande parte desta parte da série foi baseada em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de pesquisa Traits of Successful Traders. Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de traders reais em mais de 12 milhões de negociações foram analisados ​​em um esforço para descobrir o que funcionou melhor, e como os traders poderiam trabalhar em direção a esses resultados. Observamos o fato de que, embora muitos operadores possam ganhar com mais frequência do que perdem (com uma porcentagem vencedora maior que 50), foi o montante de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes predicam seu sucesso ou fracasso nos mercados. Depois, falamos sobre o uso de índices de risco para recompensa, nos quais o negociador pode ganhar mais se estiver certo do que poderia perder se estiver errado. A imagem abaixo mostrará uma relação de risco para recompensa de 1 para 2: Proporção de risco para recompensa de 1 para 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II Em seguida, fomos investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito em quanto capital eu deveria negociar com Forex. por Jeremy Wagner. Esta foi a quarta e última parcela da série Traits of Successful Traders. e fornece algumas informações muito perspicazes. A partir do gráfico, podemos ver que os traders com saldos maiores (entre 5.000 e 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrados na parte inferior do gráfico) e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior rentabilidade. Os comerciantes que utilizavam alavancagem de 5: 1 eram 37,37 vezes lucrativos, enquanto os comerciantes com saldos inferiores a 1.000 usavam, em média, 26: 1 de alavancagem e eram apenas lucrativos 20,91 do tempo. Este é um desvio massivo, já que os traders que usam uma taxa de alavancagem moderada de 5: 1 foram mais lucrativos 78 vezes mais do que os traders que usam alavancagem de 26: 1. sugere que os operadores de lsquo devam procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos. Quando você executa sua estratégia Até aqui, cobrimos muitas das áreas pelas quais os investidores gostariam de procurar ao criar suas estratégias. Talvez tão importante, se não mais, é quando realmente estaremos negociando a estratégia que estamos criando. Um dos principais diferenciais do mercado de câmbio é o fato de que ele não fecha. Discutimos esse tópico em detalhes no artigo lsquo Trading the World. rsquo. Atrair a natureza de 24 horas do mercado de câmbio da Trading the World. por James Stanley Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode tomar lsquotonesrsquo marcadamente diferentes com base na hora do dia e onde a liquidez está sendo oferecida. Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior aderência ao suporte e resistência e menor potencial para lsquobig moves. rsquo Devido a isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em intervalos podem ser mais bem atendidos focando suas entradas. na sessão asiática. Às 3 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres. que muitos traders consideram ser o lsqueartrsquo do FX Market. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez e, logo após, os movimentos abertos de expansão podem ser testemunhados nos principais pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente estavam executando estratégias de alcance na sessão asiática gostariam de ser cautelosos aqui, pois o apoio e a resistência podem ser quebrados com muito mais facilidade com o ataque de liquidez vindo de Londres. Comerciantes que executam estratégias de breakout podem frequentemente encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando após o London Open. Às 8h, quando os Estados Unidos abrem para os negócios, mais liquidez flui para o mercado de câmbio. Esse período é considerado o oposto, quando os mercados de Londres e Nova York estão negociando, e esse é frequentemente o período mais volumoso do dia no mercado de câmbio. Movimentos rápidos podem ser abundantes, volatilidade extremamente alta, já que o potencial para reversões pode denegrir até mesmo as estratégias de alcance mais fortes. Depois de Londres fechar o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos médios por hora podem diminuir e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir tons do que é geralmente exibido na sessão asiática: movimentos lentos de preços acentuados por um maior grau de respeito por níveis de suporte e resistência previamente definidos. Indicador personalizado de Tradesessions para a Trading Station --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, clique aqui.