Good futures trading strategies

Livros sobre futuros de day trading Atualizado em 8 de agosto de 2016 Os futuros de day trading são uma estratégia popular entre os traders, uma vez que os mercados de futuros altamente alavancados oferecem muitas oportunidades de negociação rápidas. O dia de negociação também pode ser uma das estratégias de negociação mais difíceis de usar, então você precisa estar bem preparado e fazer alguma lição de casa antes de começar a negociação do dia. Existem vários bons livros sobre o dia de negociação em commodities e mercados futuros. Há também muitos livros enganosos que causam mais problemas aos comerciantes do que valem a pena. Abaixo estão alguns dos livros mais populares sobre os futuros de day trading. Alguns deles incluem um plano de negociação diário completo, enquanto outros discutem principalmente estratégias de negociação específicas. Al Brooks escreveu um trabalho abrangente sobre o comércio do dia, mas muitos dos conceitos são difíceis de entender. Este trabalho requer várias leituras e o tempo necessário para estudar e entender o material. Digerir este livro levará a uma melhor compreensão dos mercados. A Al Brooks foca na negociação do E-mini SampP, mas as lições se aplicam a todos os mercados e prazos. Joe Ross escreveu vários livros excelentes sobre negociação. Ross cobre um grande número de questões quando se trata de day trading e sugere muitas estratégias de negociação do dia. Ele tem um estilo de escrita sem sentido e é fácil de entender. Este excelente trabalho é um clássico no comércio do dia, mas desapareceu um pouco com o tempo. Existem várias estratégias abordadas no livro e uma deve ser capaz de encontrar pelo menos uma boa estratégia para se adequar a estilos de negociação individuais. O leitor irá obter informações sobre o tema geral do dia de negociação com este livro. Mark Fisher é um profissional de marketing de pregão, em seu livro ele descreve uma estratégia de negociação que ele e outros profissionais de marketing de pregão desenvolveram. A estratégia gira em torno de um estilo de negociação de ponto de pivô. Fisher orienta o leitor com pontos de compra e venda, bem como objetivos de lucro. Este livro envolve uma abordagem que requer estudo e deve-se simular negociações antes que o capital real seja empregado. Bennett apresenta uma estratégia relativamente simples para usar quando o dia de negociação em futuros de grãos. O sistema é baseado no momento e destaca a hora do dia para obter os melhores resultados. Escolher o número certo de contratos, ou o tamanho da posição e os objetivos de lucro são essenciais ao usar o sistema descrito neste livro. Suri Duddella é um day trader, e ele mantém um site onde publica muitos de seus negócios a cada dia de negociação. Este livro descreve cerca de 65 configurações comerciais diferentes e como abordá-las. Ele também inclui alguns prós e contras, além de posicionamentos parciais e objetivos de lucro. Duddella sugere algumas estratégias novas em seu livro. Você provavelmente não encontrará um trabalho mais conciso em muitas configurações de bom comércio. Conselhos a ter em mente ao ler estes livros Há muitas maneiras diferentes de proceder quando a troca do dia e cada comerciante desenvolve sua abordagem aos mercados. A única coisa que todos os participantes de mercado bem sucedidos têm em comum é a disciplina. Ao considerar uma posição longa ou curta, sempre tenha um plano e cumpra-o. É útil descrever os parâmetros de risco-recompensa antes de comprar ou vender nos mercados de futuros ou de opções de futuros. Decida quanto capital você deseja arriscar e quanto recompensa deseja. Lembre-se sempre que o risco deve ser uma função de recompensa. O maior erro que os comerciantes cometem no dia é que ou deixam os lucros se tornarem perdas, ou tomam lucros muito rapidamente e permitem que as perdas se acumulem. Lembre-se de que os mercados se movem por muitas razões e você não ganhará dinheiro em todos os negócios. Ter uma ideia clara de onde você vai fechar uma posição longa ou curta quando se trata de lucro ou perda antes de entrar em uma negociação irá estabelecer disciplina em sua abordagem. Se é sábio nunca arriscar mais do que você está procurando fazer. Outra regra importante é nunca arriscar mais do que você está disposto a perder e apenas alocar uma pequena porcentagem do seu capital total para qualquer posição. Dessa forma, você será capaz de sobreviver a períodos em que o mercado vai contra você. Futuros e opções de commodities são veículos altamente alavancados que negociam ativos altamente voláteis. Portanto, certifique-se sempre de ter um plano e seguir esse plano. Livros sobre o comércio do dia pode ser muito útil, mas nenhum livro pode ensinar a disciplina que um comerciante do dia precisa ser bem sucedido. Estratégias de negociação de ouro para comerciantes de ações Como aplicar força relativa às estratégias de negociação de ouro Ao longo dos últimos meses os preços do ouro têm vindo nitidamente para baixo. Durante esse período, recebi vários e-mails solicitando que eu demonstrasse estratégias de negociação de ouro que funcionassem nessas condições de mercado. Então hoje eu vou demonstrar métodos de negociação de força relativa simples que se aplicam ao mercado de ouro. O momento não poderia ser melhor porque o artigo de ontem8217 discutiu como aplicar força relativa ao mercado de ações. Imaginei que demonstrar como o método funciona em um dos mercados mais populares do mundo seria uma boa continuação de onde paramos ontem. Se você não teve a chance de ler o artigo de ontem, clique neste link. O estado atual do mercado de ouro Nos últimos 12 anos, o mercado de ouro viu um dos maiores mercados de touro da história. Eu me lembro dos preços do ouro em 2000 em torno do nível 280 e atingindo o nível de 1900 há pouco mais de um mês. Você pode ver toda a progressão do aumento neste gráfico mensal de preços do ouro. Observe a força desse mercado, mas há apenas alguns meses de baixa em toda a extensão do mercado altista. A guerra, o declínio na economia e vários outros fatores fundamentais foram os catalizadores primários para o início deste rali. O rali de ouro foi um dos mais longos ralis na história O mercado de ouro está se tornando raro Como a maioria das coisas na vida, tudo tem que chegar ao fim eo mercado de ouro altista não é excepção. Parece que a economia está começando a subir novamente, o petróleo está começando a ver alguma fraqueza e o mercado imobiliário está se tornando uma tendência de alta novamente. Todos os sinais apontam para um ciclo de ouro de baixa que pode acabar apagando a maioria dos ganhos que vimos nos últimos anos. Como você sabe que os mercados caem substancialmente mais rápido do que eles sobem, esteja preparado para uma correção de preço muito rápida no mercado de ouro. Você pode ver neste gráfico alguns níveis diferentes de suporte que o ouro terá que passar, mas, na minha experiência, a correção pode trazer de volta os preços para as baixas centenas nos próximos dois anos. Tenha em mente que os preços geralmente caem 3 vezes mais rápido do que eles crescem Como os comerciantes de ações se aproveitam das estratégias de negociação de ouro Como o mercado de ouro é um mercado tão grande e popular, existem dezenas de ações e alguns excelentes ETF8217s que você correlaciona com 90%. os preços do ouro à vista. Isso significa que você não precisa comprar ou vender barras de ouro ou abrir uma conta de futuros para aproveitar essa tendência de baixa. Dê uma olhada no seguinte ETF que se correlaciona fortemente com os preços do ouro. É difícil imaginar a correlação ficando mais próxima entre o mercado à vista e essas ações. A correlação entre o ouro em dinheiro e o ETF GLD está acima de 90 Dê uma olhada neste gráfico da Gold Corp, este é um dos maiores estoques do setor de ouro e também faz parte do GLD ETF. Você pode dizer que o estoque está seguindo junto com o resto do setor quase tick para tick. Nosso trabalho é encontrar duas ações no setor altamente correlacionadas, o que ajudará a diminuir o risco e aumentar os lucros ao aplicar estratégias de força relativa a duas ações separadas. Você quer encontrar as duas ações mais correlacionadas e negociadas de perto para que a estratégia funcione melhor. Gold Corp Correlaciona Para o Mercado de Ouro em Dinheiro e Para o ETF Muito Fortemente A outra ação que eu quero que você preste atenção é a Newmont Mining, que é outra grande participante de ouro e também faz parte do GLD ETF. Estas são as duas ações que usaremos para o nosso comércio de força relativa. Observe como os dois estoques quase se parecem idênticos quando analisados ​​em um gráfico de barras. Tenha em mente que você deseja encontrar a correlação mais próxima possível. Ambas as ações são muito próximas umas das outras Como executar operações de força relativa Depois de identificar duas ações muito relacionadas, é hora de decidir qual delas você quer ver e qual delas deseja comprar. As regras são muito simples a este respeito. Você vende a mais fraca das duas ações e compra a mais forte das duas ações, ela realmente não é mais simples do que isso. Basta alinhar os dois estoques como eu fiz neste gráfico e ver qual deles está abaixo da maior porcentagem dos dois. Neste exemplo, você pode ver como a mineração da Newmont está abaixo de 30, enquanto a ação da GG está em queda de apenas 22. Você iniciaria uma posição comprada na ação GG e iniciaria uma posição vendida na Newmont Mining. Alinhe os dois estoques em um gráfico e você verá qual deles está mais fraco e qual deles está mais forte O passo mais importante O último e mais importante passo é equalizar suas posições de modo que o estoque subindo e o estoque descendo seja igual ou tão perto de exposição igual quanto possível. A última coisa que você quer é ganhos e perdedores desproporcionais nesse tipo de posição. Eu fiz vários tutoriais sobre equalização de posições e você pode encontrá-los no MarketGeeks ou no nosso canal de vídeo. Para obter mais informações sobre este tópico, por favor, vá aqui: Guia para iniciantes para análise do setor de ações e táticas de negociação simples para maiores lucros Desejando-lhe o melhor Bem-vindo ao Guia para Iniciantes no Futuro de Negociação. Este guia fornecerá uma visão geral do mercado de futuros, bem como descrições de alguns dos instrumentos e técnicas comuns ao mercado. Como veremos, existem contratos futuros que cobrem muitas classes diferentes de investimentos (por exemplo, índice de ações, ouro, suco de laranja) e é impossível entrar em detalhes em cada um deles. É, portanto, sugerido que, se depois de ler este guia, você decidir começar a negociar futuros, passa algum tempo estudando o mercado específico no qual está interessado em negociar. Como em qualquer empreendimento, quanto mais esforço você colocar em preparação, maiores serão suas chances de sucesso, uma vez que você realmente comece. Nota importante: Embora os futuros possam ser usados ​​para proteger efetivamente outras posições de investimento, eles também podem ser usados ​​para especulação. Fazer isso carrega o potencial de grandes recompensas devido à alavancagem (que será discutida em maiores detalhes mais adiante), mas também carrega riscos desproporcionados. Antes de começar a negociar futuros, você deve não apenas preparar o máximo possível, mas também ter absoluta certeza de que você é capaz e está disposto a aceitar quaisquer perdas financeiras que possa incorrer. A estrutura básica deste guia é a seguinte: começaremos com uma visão geral do mercado de futuros, incluindo uma discussão de como os futuros funcionam, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e entendendo os benefícios e as desvantagens da alavancagem. Na Seção Dois, examinaremos algumas considerações anteriores à negociação, como qual corretora você pode usar, os diferentes tipos de contratos futuros disponíveis e os diferentes tipos de negócios que você pode empregar. A Seção Três enfocará a avaliação de futuros, incluindo técnicas de análise fundamental e técnica, bem como pacotes de software que possam ser úteis. Finalmente, a Seção Quatro deste guia fornecerá um exemplo de um comércio de futuros, examinando passo a passo a seleção de instrumentos, análise de mercado e execução de transações. No final deste guia, você deve ter uma compreensão básica do que está envolvido na negociação de futuros, e uma boa base para começar um estudo adicional, caso tenha decidido que a negociação de futuros é para você. Se você quiser negociar futuros na esperança de que você se torne rico, você terá que responder algumas perguntas primeiro. Os mercados futuros podem parecer assustadores, mas essas explicações e estratégias ajudarão você a negociar como um profissional. Aprenda a manter suas perdas no mínimo e produza resultados positivos de forma consistente. Saiba mais sobre os contratos futuros do índice Dow Jones disponíveis e obtenha instruções passo a passo sobre como negociar os futuros de índices de ações. Futuros e derivativos têm um mau desempenho após a crise financeira de 2008, mas esses instrumentos são destinados a mitigar o risco de mercado. É impossível evitar um desastre sem regras comerciais - certifique-se de que você sabe como criá-las para si mesmo. Esses passos farão de você um trader mais disciplinado, mais inteligente e, por fim, mais rico. Se você não puder negociar contratos futuros de commodities, esses veículos oferecem uma alternativa menos dispendiosa. Nós explicamos o que são futuros de forex, onde eles são negociados e as ferramentas que você precisa para negociar com sucesso esses derivativos. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais.